寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司為參資公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：
寧波金通融資租賃有限公司，系本公司關(guān)聯(lián)法人
l 擔(dān)保人名稱：
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬為其參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對(duì)外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬(wàn)元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實(shí)際為金通租賃提供的擔(dān)保余額為0萬(wàn)元人民幣。
l 本次提供擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
l 本次為參資公司提供擔(dān)保額度的議案尚須提請(qǐng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）前次提供擔(dān)保額度的基本情況
公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》，同意本年度公司對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度核定為26,000萬(wàn)元人民幣。詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年3月10日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《為合營(yíng)公司提供擔(dān)保公告》（2022-012）。
公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案》，追加2022年度擔(dān)保額度如下：本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度核定為92,750萬(wàn)元人民幣,子公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度核定為13,000萬(wàn)元人民幣。詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年4月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《追加為子公司提供擔(dān)保公告》（2022-023）。
（二）本次提供擔(dān)保額度的基本情況
根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對(duì)外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止簽署有效。具體如下：
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
被擔(dān)保單位名稱 | 擔(dān)保額度 |
寧波金通融資租賃有限公司 | 29,410 |
合 計(jì) | 29,410 |
（三）本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序
2022年7月6日，公司第十屆董事會(huì)2022年一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請(qǐng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-040）。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保單位基本情況
金通租賃的基本信息詳見(jiàn)2022年6月16日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的結(jié)果公告》（2022-038）。
金通租賃最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
2021年12月31日 | 2021年度 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
163,939.85 | 114,263.16 | 49,676.69 | 10,206.03 | 4,549.53 |
金通租賃最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
2022年6月30日 | 2022年1-6月 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
186,697.56 | 129,342.52 | 57,355.04 | 5,878.60 | 2,013.41 |
（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
因本公司總裁助理王彥梁先生同時(shí)擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司熱電公司對(duì)金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
寧波能源集團(tuán)股份有限公司、綠能投資發(fā)展有限公司（香港）（系寧波能源集團(tuán)股份有限公司全資子公司）、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司、熱電公司和寧波梅山保稅港區(qū)金遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)目前尚未簽署任何擔(dān)保協(xié)議，在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次擔(dān)保事項(xiàng)后，熱電公司將按照持股比例對(duì)金通租賃相關(guān)對(duì)外融資的10%部分提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，上述相關(guān)擔(dān)保的金額累計(jì)不超過(guò)29,410萬(wàn)元人民幣。熱電公司將在相關(guān)擔(dān)保發(fā)生時(shí)在核定的擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司將及時(shí)予以披露。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
熱電公司本次對(duì)參資公司金通租賃提供擔(dān)保額度主要是為了滿足金通租賃的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于金通租賃的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。金通租賃近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好。熱電公司已向金通租賃委派董事和監(jiān)事，在擔(dān)保實(shí)施過(guò)程中，熱電公司將積極加強(qiáng)與金通租賃的溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
2022年7月6日，公司第十屆董事會(huì)2022年一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請(qǐng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-040）。
獨(dú)立董事翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)對(duì)熱電公司擬對(duì)參資公司之金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及子公司已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣131,750萬(wàn)元，公司及子公司已批準(zhǔn)的對(duì)子公司的擔(dān)?？傤~為人民幣105,750萬(wàn)元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為42.02%、33.73%%；公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
截至本公告日，公司及子公司對(duì)子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為13,000萬(wàn)元人民幣，上述數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.15%；公司及子公司對(duì)合營(yíng)公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為0萬(wàn)元人民幣。
公司及子公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年七月六日